财务工作细化工作流程

财务预算与计划

1、收集各部门年度、季度销售、生产、采购、库存等信息，汇总分析，形成初步预算。

2、根据公司战略目标，结合市场环境，制定年度财务预算，包括收入、成本、费用、现金流等。

3、定期对预算执行情况进行跟踪与评估，发现问题及时调整，确保预算目标的实现。

会计核算与报表编制

1、根据国家会计法规及公司制度，设置账簿，进行会计核算。

2、按时编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表数据的准确性和完整性。

3、定期对财务报表进行分析，为管理层提供财务状况和经营成果的决策依据。

资金管理

1、制定资金使用计划，合理安排资金支出，确保公司经营活动的正常进行。

2、实时监控资金流动，对异常情况及时汇报，确保资金安全。

3、定期对银行账户进行清理，降低账户管理成本。

税务管理

1、了解国家税务法规政策，制定合理的税务筹划方案。

2、按时申报纳税，维护公司利益。

3、定期与税务部门沟通，保持良好的关系，降低涉税风险。

审计与监督

1、协助内部审计部门对公司财务状况进行定期审计，确保财务工作的合规性。

2、对财务部门日常工作进行监督，确保财务流程的规范化和高效性。

3、对发现的财务问题及时整改，并跟踪落实情况。

财务分析与汇报

1、对财务数据和业务情况进行定期分析，为管理层提供决策支持。

2、定期向上级领导汇报财务工作进展情况，提出改进意见和建议。

3、参与公司重大决策，提供财务方面的专业意见。

财务制度建设与执行

1、制定和完善财务制度，确保财务工作的规范化和制度化。

2、对财务人员进行培训和指导，提高财务团队的专业素质。

3、监督财务制度的执行情况，对违反制度的行为及时制止并上报。

对外合作与沟通

1、与银行、税务、工商等部门保持良好关系，争取优惠政策及便利条件。

2、参与公司对外商务活动，提供财务方面的专业支持。

3、接待外部机构对公司的审计、调查等工作，确保信息披露的及时、准确、完整。

财务风险控制

1、对公司重大投资项目、收购兼并、合同签订等事宜进行风险评估和控制。

2、制定风险控制措施，降低财务风险对公司的损害。

3、对发现的财务风险及时上报并采取相应处理措施。

其他工作事项

1、配合各部门完成公司日常业务工作，提供必要的财务支持。

2、完成上级领导交办的其他财务相关工作。