日期:___________ 编号:___________
支票领用记录
1、领用人:(填写姓名)
2、支票编号:(由系统自动生成,如无系统,请填写领用支票的编号)
3、支票用途:(填写支票使用的事由)
4、支票金额:(填写支票的金额)
5、支票有效期:(填写支票的有效期,一般为7天)
6、领用时间:(填写领用支票的时间)
7、核销时间:(填写支票核销的时间)
支票使用情况记录
1、使用时间:(填写支票使用的时间)
2、使用地点:(填写使用支票的地点)
3、实际支付金额:(填写实际支付的金额)
4、收款人:(填写收款人姓名)
5、付款凭证编号:(如使用支票支付,填写收款方提供的付款凭证编号)
6、使用效果评价:(填写支票使用效果的评价,如是否符合事由、金额是否正确等)
支票核销记录
1、核销时间:(由领用人或相关负责人填写)
2、核销说明:(如支票因故作废,填写原因)
3、核销金额:(填写实际核销的金额)
4、核销人:(由相关负责人或领用人填写)
注意事项
1、领用支票时,请确认支票编号,并妥善保管,如遗失支票,责任自负。
2、使用支票前,请核实用途和金额,确保符合事由和公司规定。
3、支票有效期为七天,请在有效期内使用,过期作废。
4、核销支票时,请如实填写核销说明和金额,确保账务清晰。
5、如需再次领用支票,请提前办理相关手续,确保流程顺畅。
请各位员工务必遵守上述规定,确保公司资金安全和账务清晰,如有违反规定的行为,公司将根据情况追究相关责任。
此登记簿作为公司财务部核查支票使用情况的依据,请如实记录相关信息,如有疑问,请及时与财务部联系。
财务部
发表评论